Deutscher Mittelstandsanleih

DXQP:GZ
Gettex
51.50
EUR
0.30
0.59%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
51.20
安値 - 高値 レンジ(日)
51.20 - 51.50
前日終値
51.20
52週レンジ
49.76 - 52.12
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始値
51.20
安値 - 高値 レンジ(日)
51.20 - 51.50
出来高
1,004
前日終値
51.20
52週レンジ
49.76 - 52.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.02
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
51.026
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.17
直近配当利回り(税込)
16.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 2.29 百万 5.85
1.90 千 1.90 百万 4.85
1.68 千 1.78 百万 4.54
1.60 千 1.76 百万 4.49
1.52 千 1.61 百万 4.12
1.70 千 1.55 百万 3.97
1.45 千 1.53 百万 3.90
1.31 千 1.37 百万 3.50
1.29 千 1.33 百万 3.39
1.25 千 1.29 百万 3.31
企業概要
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve a 3% return above a 5-year Bund. The fund invests in bonds issued by German small and medium-sized companies. The selection is based on a proprietary scoring model. The fund may furthermore invest in bonds which are contained in the DAXplus Family 30 Index.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911