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Deutscher Mittelstandsanleih

DXQP:GR
Stuttgart
50.65
EUR
0.15
0.30%
更新日時 2019/12/14
始値
50.50
安値 - 高値 レンジ(日)
50.32 - 50.75
前日終値
50.50
52週レンジ
48.53 - 51.45
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
50.50
安値 - 高値 レンジ(日)
50.32 - 50.75
出来高
630
前日終値
50.50
52週レンジ
48.53 - 51.45
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
6.11%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
50.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
198.535
設定日
11/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/25/2019)
2.2
直近配当利回り(税込)
17.37%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
5.35%
5年トータルリターン
4.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 千 4.02 百万 3.43
3.50 千 3.50 百万 2.99
3.40 千 3.40 百万 2.90
3.32 千 3.32 百万 2.84
3.21 千 3.21 百万 2.74
3.18 千 3.18 百万 2.72
3.14 千 3.14 百万 2.68
3.01 千 3.01 百万 2.57
2.90 千 2.90 百万 2.48
2.74 千 2.74 百万 2.34
企業概要
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve a 3% return above a 5-year Bund. The fund invests in bonds issued by German small and medium-sized companies. The selection is based on a proprietary scoring model. The fund may furthermore invest in bonds which are contained in the DAXplus Family 30 Index.
住所
FINEXIS S.A.
25A, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
00 352 20 21 29
Webサイト
www.finexis.lu