Deutscher Mittelstandsanleih

DXQP:GR
Stuttgart
50.42
EUR
0.08
0.16%
更新日時 5:30 JST 2019/01/24
始値
50.50
安値 - 高値 レンジ(日)
50.11 - 50.62
前日終値
50.50
52週レンジ
49.62 - 53.20
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
5.50%
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始値
50.50
安値 - 高値 レンジ(日)
50.11 - 50.62
出来高
2,980
前日終値
50.50
52週レンジ
49.62 - 53.20
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
5.50%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
50.36
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
110.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.648383692969
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.25%
3年トータルリターン
2.87%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 2.29 百万 5.85
1.90 千 1.90 百万 4.85
1.68 千 1.78 百万 4.54
1.60 千 1.76 百万 4.49
1.52 千 1.61 百万 4.12
1.70 千 1.55 百万 3.97
1.45 千 1.53 百万 3.90
1.31 千 1.37 百万 3.50
1.29 千 1.33 百万 3.39
1.25 千 1.29 百万 3.31
企業概要
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve a 3% return above a 5-year Bund. The fund invests in bonds issued by German small and medium-sized companies. The selection is based on a proprietary scoring model. The fund may furthermore invest in bonds which are contained in the DAXplus Family 30 Index.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911