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Warburg Value Fund

DXQN:QT
Quotrix Exch
328.690
EUR
1.465
0.44%
更新日時 15:57 JST 2019/12/12
始値
328.690
安値 - 高値 レンジ(日)
328.690 - 328.690
前日終値
330.155
52週レンジ
287.729 - 338.883
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
14.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
328.690
安値 - 高値 レンジ(日)
328.690 - 328.690
出来高
0
前日終値
330.155
52週レンジ
287.729 - 338.883
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
14.24%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
343.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
422.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Gregor Trachsel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 11.59 百万 2.78
1.65 百万 10.38 百万 2.49
404.28 千 10.21 百万 2.45
2.02 百万 9.01 百万 2.16
4.15 百万 8.30 百万 1.99
907.57 千 8.09 百万 1.94
2.07 百万 8.05 百万 1.93
1.73 百万 7.67 百万 1.84
445.79 千 7.50 百万 1.80
197.92 千 7.21 百万 1.73
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. It pursues a deep value approach based on the classic Graham & Dodd discipline. The fund invests in undervalued companies listed on regulated and accessible markets worldwide.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911