Warburg Value Fund

DXQN:GZ
Gettex
339.30
EUR
1.29
0.38%
更新日時 4:35 JST 2017/05/25
始値
339.30
安値 - 高値 レンジ(日)
339.30 - 339.30
前日終値
340.59
52週レンジ
335.94 - 349.95
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始値
339.30
安値 - 高値 レンジ(日)
339.30 - 339.30
出来高
0
前日終値
340.59
52週レンジ
335.94 - 349.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
307.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
487.180
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911