Warburg Value Fund

DXQN:GZ
Gettex
341.71
EUR
1.27
0.37%
更新日時 2018/06/23
始値
341.71
安値 - 高値 レンジ(日)
341.71 - 341.71
前日終値
342.98
52週レンジ
331.26 - 365.04
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-3.28%
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始値
341.71
安値 - 高値 レンジ(日)
341.71 - 341.71
出来高
0
前日終値
342.98
52週レンジ
331.26 - 365.04
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-3.28%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
307.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
456.837
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 13.91 百万 2.94
1.42 百万 10.08 百万 2.13
475.00 千 8.04 百万 1.70
2.02 百万 7.87 百万 1.66
813.33 千 7.59 百万 1.60
385.00 千 7.43 百万 1.57
1.38 百万 7.42 百万 1.57
12.30 百万 7.39 百万 1.56
10.00 百万 7.35 百万 1.55
710.40 千 7.33 百万 1.55
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911