Warburg Value Fund

DXQN:GZ
Gettex
334.45
EUR
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更新日時 15:06 JST 2017/08/23
始値
334.45
安値 - 高値 レンジ(日)
334.45 - 334.45
前日終値
334.45
52週レンジ
333.66 - 349.95
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始値
334.45
安値 - 高値 レンジ(日)
334.45 - 334.45
出来高
0
前日終値
334.45
52週レンジ
333.66 - 349.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
307.17
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
457.171
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 百万 9.17 百万 1.90
5.25 百万 8.83 百万 1.83
475.00 千 8.67 百万 1.80
12.50 百万 8.26 百万 1.71
1.38 百万 8.07 百万 1.67
750.00 千 7.75 百万 1.61
420.00 千 7.64 百万 1.59
800.00 千 7.47 百万 1.55
1.44 百万 7.38 百万 1.53
310.00 千 7.29 百万 1.51
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911