Warburg Value Fund

DXQN:GR
Munich
337.15
EUR
0.12
0.04%
更新日時 2018/06/23
始値
335.21
安値 - 高値 レンジ(日)
335.21 - 339.61
前日終値
337.03
52週レンジ
324.77 - 368.65
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-4.67%
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始値
335.21
安値 - 高値 レンジ(日)
335.21 - 339.61
出来高
0
前日終値
337.03
52週レンジ
324.77 - 368.65
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-4.67%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
337.47
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
456.837
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
1.1026129
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
6.48%
5年トータルリターン
10.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 13.91 百万 2.94
1.42 百万 10.08 百万 2.13
475.00 千 8.04 百万 1.70
2.02 百万 7.87 百万 1.66
813.33 千 7.59 百万 1.60
385.00 千 7.43 百万 1.57
1.38 百万 7.42 百万 1.57
12.30 百万 7.39 百万 1.56
10.00 百万 7.35 百万 1.55
710.40 千 7.33 百万 1.55
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911