Warburg Value Fund

DXQN:GR
Munich
315.49
EUR
2.34
0.74%
更新日時 2018/10/24
始値
313.31
安値 - 高値 レンジ(日)
311.32 - 318.26
前日終値
317.83
52週レンジ
311.32 - 368.65
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-10.79%
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始値
313.31
安値 - 高値 レンジ(日)
311.32 - 318.26
出来高
0
前日終値
317.83
52週レンジ
311.32 - 368.65
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-10.79%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
318.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
423.599
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
1.1026129
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-4.77%
3年トータルリターン
5.43%
5年トータルリターン
6.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 8.64 百万 1.89
823.80 千 8.59 百万 1.88
643.83 千 7.99 百万 1.75
1.00 百万 7.83 百万 1.72
2.02 百万 7.68 百万 1.68
675.00 千 7.66 百万 1.68
1.10 百万 7.51 百万 1.65
393.06 千 7.39 百万 1.62
600.00 千 7.32 百万 1.61
600.00 千 7.21 百万 1.58
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911