Warburg Value Fund

DXQN:GR
Munich
314.20
EUR
1.04
0.33%
更新日時 20:36 JST 2019/01/22
始値
312.42
安値 - 高値 レンジ(日)
312.42 - 316.98
前日終値
315.24
52週レンジ
282.08 - 367.55
1年トータルリターン
-14.03%
年初来リターン
8.70%
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始値
312.42
安値 - 高値 レンジ(日)
312.42 - 316.98
出来高
0
前日終値
315.24
52週レンジ
282.08 - 367.55
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
8.70%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
316.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
414.782
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1026129
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
11.61%
5年トータルリターン
5.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 8.46 百万 1.99
805.14 千 8.21 百万 1.93
3.00 百万 8.05 百万 1.90
600.00 千 7.84 百万 1.85
2.00 百万 7.70 百万 1.81
335.00 千 7.66 百万 1.80
1.00 百万 7.65 百万 1.80
401.53 千 7.30 百万 1.72
1.75 百万 7.08 百万 1.67
250.00 千 6.94 百万 1.64
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911