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Warburg Value Fund

DXQN:GR
Munich
327.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/13
前日終値
327.55
52週レンジ
282.08 - 338.34
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
13.32%
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出来高
0
前日終値
327.55
52週レンジ
282.08 - 338.34
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
13.32%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
322.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
421.734
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
Gregor Trachsel
直近配当額 ( -)
1.1026129
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
6.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 11.59 百万 2.78
1.65 百万 10.38 百万 2.49
404.28 千 10.21 百万 2.45
2.02 百万 9.01 百万 2.16
4.15 百万 8.30 百万 1.99
907.57 千 8.09 百万 1.94
2.07 百万 8.05 百万 1.93
1.73 百万 7.67 百万 1.84
445.79 千 7.50 百万 1.80
197.92 千 7.21 百万 1.73
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. It pursues a deep value approach based on the classic Graham & Dodd discipline. The fund invests in undervalued companies listed on regulated and accessible markets worldwide.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911