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DKO-Renten EUR

DXQL:QT
Quotrix Exch
106.195
EUR
0.147
0.14%
更新日時 15:57 JST 2019/12/12
始値
106.195
安値 - 高値 レンジ(日)
106.195 - 106.195
前日終値
106.048
52週レンジ
105.530 - 111.156
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.195
安値 - 高値 レンジ(日)
106.195 - 106.195
出来高
0
前日終値
106.048
52週レンジ
105.530 - 111.156
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
104.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
10.863
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Kohlhase / Detlef Kohlhase
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 508.00 千 4.92
500.00 506.10 千 4.91
500.00 502.13 千 4.87
500.00 497.60 千 4.82
500.00 423.90 千 4.11
500.00 404.40 千 3.92
400.00 395.00 千 3.83
300.00 312.21 千 3.03
300.00 311.16 千 3.02
300.00 310.59 千 3.01
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42