DKO-Renten EUR

DXQL:GR
Frankfurt
106.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
前日終値
106.64
52週レンジ
105.39 - 110.36
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.39%
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出来高
0
前日終値
106.64
52週レンジ
105.39 - 110.36
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-2.39%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
106.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
9.658
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
1.67%
5年トータルリターン
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 538.15 千 5.52
500.00 507.25 千 5.20
500.00 497.40 千 5.10
500.00 495.78 千 5.08
500.00 491.25 千 5.03
500.00 489.50 千 5.02
500.00 478.75 千 4.91
500.00 468.75 千 4.80
400.00 407.60 千 4.18
300.00 325.46 千 3.34
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42