DKO-Renten EUR

DXQL:GR
Frankfurt
107.18
EUR
0.02
0.02%
更新日時 18:32 JST 2018/06/22
始値
107.16
安値 - 高値 レンジ(日)
107.11 - 107.18
前日終値
107.16
52週レンジ
105.17 - 110.36
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-1.89%
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始値
107.16
安値 - 高値 レンジ(日)
107.11 - 107.18
出来高
0
前日終値
107.16
52週レンジ
105.17 - 110.36
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
107.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
8.772
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.41%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 538.63 千 6.52
500.00 523.97 千 6.34
500.00 519.62 千 6.29
500.00 507.00 千 6.14
500.00 494.00 千 5.98
400.00 408.26 千 4.94
300.00 316.95 千 3.84
300.00 311.70 千 3.77
300.00 310.50 千 3.76
300.00 310.40 千 3.76
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42