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ALTIS Fund Global Resources

DXQK:QT
Quotrix Exch
138.410
EUR
1.235
0.90%
更新日時 15:57 JST 2019/12/11
始値
138.410
安値 - 高値 レンジ(日)
138.410 - 138.410
前日終値
137.175
52週レンジ
120.249 - 143.730
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
15.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
138.410
安値 - 高値 レンジ(日)
138.410 - 138.410
出来高
0
前日終値
137.175
52週レンジ
120.249 - 143.730
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
15.10%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
8.949
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Brill / Michael Alfons Keppler
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 529.92 千 5.45
3.10 千 514.23 千 5.29
3.40 千 499.87 千 5.14
34.60 千 400.61 千 4.12
6.50 千 331.64 千 3.41
8.20 千 302.94 千 3.12
2.50 千 273.71 千 2.81
3.40 千 272.93 千 2.81
4.00 千 262.16 千 2.70
5.00 千 247.27 千 2.54
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu