ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GZ
Gettex
106.47
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
106.47
安値 - 高値 レンジ(日)
106.47 - 106.47
前日終値
106.47
52週レンジ
106.47 - 117.94
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始値
106.47
安値 - 高値 レンジ(日)
106.47 - 106.47
出来高
0
前日終値
106.47
52週レンジ
106.47 - 117.94
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
8.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 654.05 千 7.18
5.30 千 553.82 千 6.08
5.10 千 481.06 千 5.28
6.70 千 304.92 千 3.35
8.20 千 287.16 千 3.15
7.80 千 286.96 千 3.15
44.40 千 256.59 千 2.82
10.00 千 247.00 千 2.71
9.20 千 222.90 千 2.45
4.74 千 220.33 千 2.42
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911