Skip to content

ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GZ
Gettex
109.51
EUR
0.36
0.33%
更新日時 2020/07/11
始値
109.87
安値 - 高値 レンジ(日)
109.51 - 110.07
前日終値
109.87
52週レンジ
79.80 - 145.21
1年トータルリターン
-20.39%
年初来リターン
-23.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
109.87
安値 - 高値 レンジ(日)
109.51 - 110.07
出来高
0
前日終値
109.87
52週レンジ
79.80 - 145.21
1年トータルリターン
-19.90%
年初来リターン
-23.37%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.67
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
5.710
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Brill / Michael Alfons Keppler
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
0.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 280.62 千 4.97
52.00 千 240.99 千 4.27
5.20 千 220.64 千 3.91
1.50 千 218.83 千 3.88
3.40 千 203.32 千 3.60
1.30 千 203.08 千 3.60
3.30 千 199.54 千 3.54
22.90 千 186.07 千 3.30
2.20 千 184.79 千 3.27
5.00 千 160.46 千 2.84
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu