ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GZ
Gettex
107.65
EUR
1.22
1.12%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
107.65
安値 - 高値 レンジ(日)
107.65 - 107.65
前日終値
108.87
52週レンジ
107.65 - 117.94
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始値
107.65
安値 - 高値 レンジ(日)
107.65 - 107.65
出来高
0
前日終値
108.87
52週レンジ
107.65 - 117.94
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.67
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
9.100
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 655.33 千 6.83
5.30 千 579.22 千 6.04
5.10 千 532.64 千 5.55
8.20 千 307.01 千 3.20
44.40 千 287.55 千 3.00
9.20 千 285.01 千 2.97
7.80 千 280.54 千 2.93
6.70 千 262.31 千 2.73
10.00 千 244.20 千 2.55
5.30 千 233.35 千 2.43
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911