ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GZ
Gettex
112.32
EUR
0.38
0.34%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
112.32
安値 - 高値 レンジ(日)
112.32 - 112.32
前日終値
112.70
52週レンジ
110.76 - 117.94
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始値
112.32
安値 - 高値 レンジ(日)
112.32 - 112.32
出来高
0
前日終値
112.70
52週レンジ
110.76 - 117.94
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.67
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
9.591
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 781.57 千 7.71
5.30 千 605.89 千 5.98
5.10 千 517.46 千 5.11
44.40 千 328.97 千 3.25
9.10 千 328.24 千 3.24
7.80 千 305.61 千 3.02
2.80 千 295.33 千 2.92
9.20 千 265.98 千 2.63
5.14 千 251.59 千 2.48
5.20 千 246.04 千 2.43
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911