ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GZ
Gettex
114.47
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
114.47
安値 - 高値 レンジ(日)
114.47 - 114.47
前日終値
114.47
52週レンジ
106.47 - 117.94
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始値
114.47
安値 - 高値 レンジ(日)
114.47 - 114.47
出来高
0
前日終値
114.47
52週レンジ
106.47 - 117.94
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
8.747
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 386.59 千 4.66
9.10 千 386.36 千 4.65
4.30 千 380.06 千 4.58
44.40 千 327.59 千 3.94
7.80 千 312.19 千 3.76
8.20 千 289.62 千 3.49
4.90 千 231.35 千 2.79
8.90 千 193.31 千 2.33
8.10 千 187.82 千 2.26
8.90 千 178.09 千 2.14
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911