ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GR
Berlin
131.21
EUR
0.52
0.40%
更新日時 18:01 JST 2018/08/20
始値
130.78
安値 - 高値 レンジ(日)
130.74 - 131.71
前日終値
130.69
52週レンジ
104.22 - 135.75
1年トータルリターン
24.85%
年初来リターン
9.12%
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始値
130.78
安値 - 高値 レンジ(日)
130.74 - 131.71
出来高
0
前日終値
130.69
52週レンジ
104.22 - 135.75
1年トータルリターン
22.67%
年初来リターン
9.12%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
131.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
9.347
設定日
03/17/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
2.4649182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-2.94%
3年トータルリターン
10.40%
5年トータルリターン
4.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 511.36 千 5.33
4.00 千 500.44 千 5.21
3.60 千 477.21 千 4.97
38.10 千 388.31 千 4.04
31.22 千 361.89 千 3.77
7.20 千 349.70 千 3.64
8.20 千 294.45 千 3.07
7.80 千 242.03 千 2.52
2.00 千 209.25 千 2.18
6.70 千 209.07 千 2.18
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911