ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GR
Berlin
131.32
EUR
0.35
0.27%
更新日時 2018/05/26
始値
132.21
安値 - 高値 レンジ(日)
131.01 - 133.54
前日終値
131.67
52週レンジ
104.22 - 135.75
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
9.21%
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始値
132.21
安値 - 高値 レンジ(日)
131.01 - 133.54
出来高
0
前日終値
131.67
52週レンジ
104.22 - 135.75
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
9.21%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
133.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
9.676
設定日
03/17/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.67%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
2.4649182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
10.47%
3年トータルリターン
4.39%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 435.03 千 4.82
3.60 千 434.02 千 4.81
9.10 千 415.74 千 4.61
38.10 千 372.24 千 4.13
31.22 千 325.85 千 3.61
7.20 千 324.88 千 3.60
8.20 千 285.06 千 3.16
4.60 千 216.07 千 2.40
7.80 千 209.90 千 2.33
3.90 千 206.62 千 2.29
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911