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ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GR
Munich
108.74
EUR
0.12
0.11%
更新日時 1:21 JST 2020/07/11
始値
109.84
安値 - 高値 レンジ(日)
108.22 - 110.49
前日終値
108.86
52週レンジ
79.20 - 145.49
1年トータルリターン
-19.59%
年初来リターン
-23.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.84
安値 - 高値 レンジ(日)
108.22 - 110.49
出来高
0
前日終値
108.86
52週レンジ
79.20 - 145.49
1年トータルリターン
-20.16%
年初来リターン
-23.90%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
106.23
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
5.710
設定日
03/17/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Michael Brill / Michael Alfons Keppler
直近配当額 ( -)
2.4649182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 280.62 千 4.97
52.00 千 240.99 千 4.27
5.20 千 220.64 千 3.91
1.50 千 218.83 千 3.88
3.40 千 203.32 千 3.60
1.30 千 203.08 千 3.60
3.30 千 199.54 千 3.54
22.90 千 186.07 千 3.30
2.20 千 184.79 千 3.27
5.00 千 160.46 千 2.84
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu