ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GR
Munich
124.44
EUR
1.14
0.91%
更新日時 3:31 JST 2019/01/24
始値
125.65
安値 - 高値 レンジ(日)
124.31 - 127.06
前日終値
125.58
52週レンジ
112.70 - 140.09
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
6.65%
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始値
125.65
安値 - 高値 レンジ(日)
124.31 - 127.06
出来高
0
前日終値
125.58
52週レンジ
112.70 - 140.09
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
6.65%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
126.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
8.546
設定日
03/17/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.53%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.4649182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
19.84%
5年トータルリターン
3.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 533.55 千 6.00
3.60 千 527.55 千 5.93
3.80 千 489.79 千 5.51
29.52 千 379.50 千 4.27
38.10 千 346.46 千 3.90
7.20 千 299.06 千 3.36
8.20 千 283.75 千 3.19
3.70 千 224.04 千 2.52
3.40 千 218.25 千 2.45
7.80 千 212.94 千 2.39
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911