ALTIS Fund Global Resources

DXQK:GR
Berlin
129.60
EUR
0.91
0.70%
更新日時 2018/10/20
始値
130.30
安値 - 高値 レンジ(日)
129.40 - 132.73
前日終値
130.51
52週レンジ
112.49 - 140.09
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
7.78%
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始値
130.30
安値 - 高値 レンジ(日)
129.40 - 132.73
出来高
0
前日終値
130.51
52週レンジ
112.49 - 140.09
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
7.78%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
130.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
9.132
設定日
03/17/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL / MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
2.4649182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
11.75%
5年トータルリターン
3.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 528.11 千 5.59
3.60 千 517.85 千 5.48
3.80 千 481.86 千 5.10
29.52 千 366.97 千 3.88
38.10 千 360.43 千 3.81
7.20 千 334.92 千 3.54
8.20 千 275.62 千 2.91
7.80 千 239.15 千 2.53
6.70 千 222.07 千 2.35
3.70 千 215.63 千 2.28
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911