Skip to content

BSF - Global Balance

DXQH:QT
Quotrix Exch
118.316
EUR
0.081
0.07%
更新日時 15:57 JST 2019/12/12
始値
118.316
安値 - 高値 レンジ(日)
118.316 - 118.316
前日終値
118.397
52週レンジ
107.359 - 118.873
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
8.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
118.316
安値 - 高値 レンジ(日)
118.316 - 118.316
出来高
0
前日終値
118.397
52週レンジ
107.359 - 118.873
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
8.89%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
115.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
22.690
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.94 百万 9.58
4.00 千 393.44 千 1.95
1.50 千 385.17 千 1.90
4.00 千 367.56 千 1.82
15.00 千 352.05 千 1.74
1.23 千 326.76 千 1.62
5.00 千 316.75 千 1.57
3.50 千 316.61 千 1.57
12.00 千 308.16 千 1.52
17.00 千 299.71 千 1.48
企業概要
BSF - Global Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, and other investment funds. The Fund uses derivatives to enhance overall performance.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu