BSF - Global Balance

DXQH:GR
Frankfurt
117.33
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2018/05/19
始値
117.58
安値 - 高値 レンジ(日)
117.33 - 117.66
前日終値
117.56
52週レンジ
111.65 - 119.54
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.26%
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始値
117.58
安値 - 高値 レンジ(日)
117.33 - 117.66
出来高
0
前日終値
117.56
52週レンジ
111.65 - 119.54
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
118.03
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
17.513
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
0.65%
5年トータルリターン
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.97 百万 11.10
8.00 千 413.43 千 2.33
1.50 千 396.54 千 2.24
1.80 千 377.10 千 2.13
15.30 千 347.94 千 1.96
5.00 千 346.66 千 1.96
1.50 千 344.48 千 1.94
3.00 千 342.72 千 1.93
2.00 千 338.94 千 1.91
6.00 千 324.59 千 1.83
企業概要
BSF - Global Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, and other investment funds. The Fund uses derivatives to enhance overall performance.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911