BSF - Global Balance

DXQH:GR
Frankfurt
111.02
EUR
0.07
0.06%
更新日時 3:03 JST 2019/01/24
始値
110.93
安値 - 高値 レンジ(日)
110.93 - 111.44
前日終値
111.09
52週レンジ
106.22 - 119.18
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
3.15%
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始値
110.93
安値 - 高値 レンジ(日)
110.93 - 111.44
出来高
0
前日終値
111.09
52週レンジ
106.22 - 119.18
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
3.15%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
111.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
19.807
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.93 百万 10.96
4.00 千 389.00 千 2.20
1.80 千 387.99 千 2.20
15.30 千 356.49 千 2.02
1.50 千 332.55 千 1.88
1.50 千 303.52 千 1.72
10.00 千 302.90 千 1.72
5.00 千 289.30 千 1.64
2.00 千 285.76 千 1.62
10.00 千 281.80 千 1.60
企業概要
BSF - Global Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, and other investment funds. The Fund uses derivatives to enhance overall performance.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911