BSF - Global Balance

DXQH:GR
Frankfurt
112.05
EUR
0.61
0.54%
更新日時 2018/10/20
始値
112.83
安値 - 高値 レンジ(日)
112.04 - 112.83
前日終値
112.66
52週レンジ
111.11 - 119.54
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-4.75%
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始値
112.83
安値 - 高値 レンジ(日)
112.04 - 112.83
出来高
0
前日終値
112.66
52週レンジ
111.11 - 119.54
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-4.75%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
113.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
17.404
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.13%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.95 百万 11.28
4.00 千 441.20 千 2.56
1.80 千 387.63 千 2.25
1.50 千 375.75 千 2.18
15.30 千 365.38 千 2.12
5.00 千 350.48 千 2.03
1.50 千 345.08 千 2.00
2.00 千 338.46 千 1.96
10.00 千 307.70 千 1.78
5.00 千 299.50 千 1.73
企業概要
BSF - Global Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, and other investment funds. The Fund uses derivatives to enhance overall performance.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911