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BSF - Global Balance

DXQH:GR
Frankfurt
118.68
EUR
0.74
0.63%
更新日時 2019/12/14
始値
118.38
安値 - 高値 レンジ(日)
118.34 - 118.78
前日終値
117.94
52週レンジ
106.22 - 118.78
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
10.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
118.38
安値 - 高値 レンジ(日)
118.34 - 118.78
出来高
0
前日終値
117.94
52週レンジ
106.22 - 118.78
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
10.27%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
118.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
22.720
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
2.72%
5年トータルリターン
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.94 百万 9.58
4.00 千 393.44 千 1.95
1.50 千 385.17 千 1.90
4.00 千 367.56 千 1.82
15.00 千 352.05 千 1.74
1.23 千 326.76 千 1.62
5.00 千 316.75 千 1.57
3.50 千 316.61 千 1.57
12.00 千 308.16 千 1.52
17.00 千 299.71 千 1.48
企業概要
BSF - Global Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, and other investment funds. The Fund uses derivatives to enhance overall performance.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu