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KSAM Einkommen Aktiv

DXQE:GR
Hamburg
138.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:07 JST 2019/12/10
始値
138.02
安値 - 高値 レンジ(日)
138.02 - 138.04
前日終値
138.04
52週レンジ
121.08 - 138.04
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
13.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
138.02
安値 - 高値 レンジ(日)
138.02 - 138.04
出来高
0
前日終値
138.04
52週レンジ
121.08 - 138.04
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
13.50%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
136.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
13.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Dirk Stoewer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.70%
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
4.60%
5年トータルリターン
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 435.46 千 3.73
400.00 391.10 千 3.35
400.00 355.41 千 3.04
300.00 311.24 千 2.66
300.00 308.10 千 2.64
3.00 千 306.69 千 2.63
300.00 303.00 千 2.59
300.00 302.61 千 2.59
3.00 千 295.08 千 2.53
440.00 276.84 千 2.37
企業概要
KSAM Einkommen Aktiv is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a sustainable appreciation of the investors' investment funds. The Fund invests in international equity, bonds, participation certificates, convertible bonds, options and zerobonds. Only 10% can be invested in UCITs.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu