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ALTIS Fund Balanced Value

DXQD:GR
Dusseldorf
75.39
EUR
0.19
0.25%
更新日時 3:32 JST 2019/12/10
始値
75.70
安値 - 高値 レンジ(日)
75.39 - 75.85
前日終値
75.58
52週レンジ
69.71 - 76.13
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
75.70
安値 - 高値 レンジ(日)
75.39 - 75.85
出来高
0
前日終値
75.58
52週レンジ
69.71 - 76.13
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
5.44%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
74.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
20.841
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
Michael Brill
直近配当額 ( -)
0.8030264
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
3.69%
5年トータルリターン
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 1.44 百万 6.62
4.00 1.07 百万 4.93
11.86 千 993.75 千 4.58
12.00 千 991.44 千 4.56
20.00 千 748.00 千 3.44
650.00 690.17 千 3.18
4.50 千 604.98 千 2.79
30.00 千 522.60 千 2.41
500.00 521.63 千 2.40
500.00 508.90 千 2.34
企業概要
ALTIS Fund Balanced Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities as well as fixed and variable rate securities issued by companies located in any OECD member country.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu