ALTIS Fund Balanced Value

DXQD:GR
Dusseldorf
77.01
EUR
0.26
0.34%
更新日時 2018/05/19
始値
76.78
安値 - 高値 レンジ(日)
76.49 - 77.06
前日終値
76.75
52週レンジ
71.88 - 77.24
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
2.52%
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始値
76.78
安値 - 高値 レンジ(日)
76.49 - 77.06
出来高
0
前日終値
76.75
52週レンジ
71.88 - 77.24
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
77.38
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
22.745
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL
直近配当額 ( -)
0.8030264
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
2.94%
5年トータルリターン
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 1.30 百万 7.04
13.00 千 1.21 百万 6.57
10.00 千 850.20 千 4.61
650.00 703.51 千 3.82
500.00 519.00 千 2.81
20.00 千 473.00 千 2.57
500.00 472.99 千 2.57
12.50 千 440.63 千 2.39
400.00 438.56 千 2.38
375.00 433.22 千 2.35
企業概要
ALTIS Fund Balanced Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities as well as fixed and variable rate securities issued by companies located in any OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911