ALTIS Fund Balanced Value

DXQD:GR
Dusseldorf
74.38
EUR
0.13
0.18%
更新日時 18:00 JST 2018/10/22
始値
74.31
安値 - 高値 レンジ(日)
74.27 - 74.60
前日終値
74.25
52週レンジ
72.78 - 77.51
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.99%
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始値
74.31
安値 - 高値 レンジ(日)
74.27 - 74.60
出来高
0
前日終値
74.25
52週レンジ
72.78 - 77.51
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
74.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
22.190
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL
直近配当額 ( -)
0.8030264
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.79%
3年トータルリターン
2.96%
5年トータルリターン
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 1.23 百万 5.38
4.00 1.04 百万 4.54
12.00 千 1.02 百万 4.45
11.86 千 997.90 千 4.37
650.00 697.02 千 3.06
375.00 569.65 千 2.50
650.00 562.90 千 2.47
500.00 525.10 千 2.30
500.00 509.10 千 2.23
20.00 千 453.80 千 1.99
企業概要
ALTIS Fund Balanced Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities as well as fixed and variable rate securities issued by companies located in any OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911