ALTIS Fund Balanced Value

DXQD:GR
Dusseldorf
72.30
EUR
0.12
0.17%
更新日時 16:31 JST 2019/01/23
始値
72.19
安値 - 高値 レンジ(日)
72.14 - 72.30
前日終値
72.18
52週レンジ
69.71 - 77.51
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
1.12%
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始値
72.19
安値 - 高値 レンジ(日)
72.14 - 72.30
出来高
0
前日終値
72.18
52週レンジ
69.71 - 77.51
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
72.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
21.364
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.8030264
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.38%
3年トータルリターン
3.89%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 1.73 百万 7.96
13.00 千 1.17 百万 5.38
4.00 1.08 百万 4.96
11.86 千 995.77 千 4.58
12.00 千 947.04 千 4.36
20.00 千 697.40 千 3.21
650.00 684.71 千 3.15
650.00 540.48 千 2.49
30.00 千 512.10 千 2.36
500.00 505.00 千 2.32
企業概要
ALTIS Fund Balanced Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities as well as fixed and variable rate securities issued by companies located in any OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911