ALTIS Fund Balanced Value

DXQD:GR
Dusseldorf
76.30
EUR
0.05
0.07%
更新日時 2:30 JST 2018/08/18
始値
75.98
安値 - 高値 レンジ(日)
75.62 - 76.36
前日終値
76.25
52週レンジ
71.92 - 77.51
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.57%
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始値
75.98
安値 - 高値 レンジ(日)
75.62 - 76.36
出来高
0
前日終値
76.25
52週レンジ
71.92 - 77.51
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
1.57%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
76.65
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
22.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
MICHAEL BRILL
直近配当額 ( -)
0.8030264
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
3.24%
5年トータルリターン
3.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 1.20 百万 5.32
4.00 999.91 千 4.45
11.86 千 998.02 千 4.44
11.00 千 944.68 千 4.20
650.00 696.48 千 3.10
650.00 546.00 千 2.43
375.00 521.65 千 2.32
500.00 513.00 千 2.28
20.00 千 476.80 千 2.12
500.00 461.21 千 2.05
企業概要
ALTIS Fund Balanced Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities as well as fixed and variable rate securities issued by companies located in any OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911