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CHART High Value/Yield Fund

DXQC:QT
Quotrix Exch
16.987
EUR
0.009
0.05%
更新日時 15:57 JST 2019/12/11
始値
16.987
安値 - 高値 レンジ(日)
16.987 - 16.987
前日終値
16.978
52週レンジ
16.905 - 17.754
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.987
安値 - 高値 レンジ(日)
16.987 - 16.987
出来高
0
前日終値
16.978
52週レンジ
16.905 - 17.754
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
16.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/03/2018)
8.883
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 487.02 千 6.03
500.00 454.38 千 5.63
296.73 千 243.32 千 3.01
240.00 239.76 千 2.97
5.50 千 225.78 千 2.80
250.00 225.72 千 2.79
300.00 200.90 千 2.49
1.20 千 130.30 千 1.61
25.05 千 112.74 千 1.40
120.00 109.66 千 1.36
企業概要
CHART High Value/Yield Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities, and high yielding fixed and variable rate securities of issuers from an OECD member country.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu