CHART High Value/Yield Fund

DXQC:QT
Quotrix Exch
18.745
EUR
0.002
0.01%
更新日時 2018/06/22
始値
18.745
安値 - 高値 レンジ(日)
18.745 - 18.745
前日終値
18.743
52週レンジ
17.752 - 18.999
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始値
18.745
安値 - 高値 レンジ(日)
18.745 - 18.745
出来高
0
前日終値
18.743
52週レンジ
17.752 - 18.999
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
16.46
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
8.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
CHART High Value/Yield Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities, and high yielding fixed and variable rate securities of issuers from an OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911