CHART High Value/Yield Fund

DXQC:GR
Frankfurt
18.69
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2018/05/26
始値
18.47
安値 - 高値 レンジ(日)
18.47 - 18.70
前日終値
18.66
52週レンジ
16.37 - 18.91
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
5.24%
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始値
18.47
安値 - 高値 レンジ(日)
18.47 - 18.70
出来高
0
前日終値
18.66
52週レンジ
16.37 - 18.91
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
5.24%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
18.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
8.951
設定日
02/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
3.32%
3年トータルリターン
7.31%
5年トータルリターン
4.99%
企業概要
CHART High Value/Yield Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities, and high yielding fixed and variable rate securities of issuers from an OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911