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CHART High Value/Yield Fund

DXQC:GR
Frankfurt
16.88
EUR
0.07
0.42%
更新日時 3:32 JST 2019/12/07
始値
16.92
安値 - 高値 レンジ(日)
16.81 - 16.92
前日終値
16.81
52週レンジ
16.67 - 17.79
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.92
安値 - 高値 レンジ(日)
16.81 - 16.92
出来高
0
前日終値
16.81
52週レンジ
16.67 - 17.79
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.14%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
17.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/03/2018)
8.883
設定日
02/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
2.23%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 487.02 千 6.03
500.00 454.38 千 5.63
296.73 千 243.32 千 3.01
240.00 239.76 千 2.97
5.50 千 225.78 千 2.80
250.00 225.72 千 2.79
300.00 200.90 千 2.49
1.20 千 130.30 千 1.61
25.05 千 112.74 千 1.40
120.00 109.66 千 1.36
企業概要
CHART High Value/Yield Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities, and high yielding fixed and variable rate securities of issuers from an OECD member country.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu