CHART High Value/Yield Fund

DXQC:GR
Frankfurt
18.54
EUR
0.08
0.43%
更新日時 0:31 JST 2018/08/17
始値
18.42
安値 - 高値 レンジ(日)
18.42 - 18.65
前日終値
18.62
52週レンジ
16.85 - 18.92
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
4.39%
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始値
18.42
安値 - 高値 レンジ(日)
18.42 - 18.65
出来高
0
前日終値
18.62
52週レンジ
16.85 - 18.92
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
4.39%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
18.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/03/2018)
8.883
設定日
02/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
8.26%
5年トータルリターン
5.16%
企業概要
CHART High Value/Yield Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities, and high yielding fixed and variable rate securities of issuers from an OECD member country.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911