Warburg Value Fund

DXQA:TH
Tradegate
304.69
EUR
1.95
0.65%
更新日時 18:04 JST 2018/10/18
始値
304.86
安値 - 高値 レンジ(日)
304.69 - 304.86
前日終値
302.74
52週レンジ
300.51 - 343.16
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始値
304.86
安値 - 高値 レンジ(日)
304.69 - 304.86
出来高
89
前日終値
302.74
52週レンジ
300.51 - 343.16
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
430.921
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
12.4108447
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
6.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 8.64 百万 1.89
823.80 千 8.59 百万 1.88
643.83 千 7.99 百万 1.75
1.00 百万 7.83 百万 1.72
2.02 百万 7.68 百万 1.68
675.00 千 7.66 百万 1.68
1.10 百万 7.51 百万 1.65
393.06 千 7.39 百万 1.62
600.00 千 7.32 百万 1.61
600.00 千 7.21 百万 1.58
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911