Warburg Value Fund

DXQA:QT
Quotrix Exch
304.485
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/16
前日終値
304.485
52週レンジ
304.485 - 344.160
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出来高
0
前日終値
304.485
52週レンジ
304.485 - 344.160
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
438.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
12.4108447
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-7.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 9.09 百万 1.95
823.80 千 8.43 百万 1.81
393.06 千 7.97 百万 1.71
10.00 百万 7.92 百万 1.70
1.38 百万 7.61 百万 1.63
1.00 百万 7.61 百万 1.63
675.00 千 7.32 百万 1.57
630.45 千 7.27 百万 1.56
600.00 千 7.08 百万 1.52
1.20 百万 6.99 百万 1.50
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911