Warburg Value Fund

DXQA:GZ
Gettex
332.62
EUR
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0.00%
更新日時 1:31 JST 2017/10/19
始値
332.62
安値 - 高値 レンジ(日)
332.62 - 332.62
前日終値
332.62
52週レンジ
307.65 - 332.62
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始値
332.62
安値 - 高値 レンジ(日)
332.62 - 332.62
出来高
0
前日終値
332.62
52週レンジ
307.65 - 332.62
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
288.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
491.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
0.0582071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 9.26 百万 2.01
4.78 百万 8.83 百万 1.92
1.44 百万 8.61 百万 1.87
16.00 千 8.08 百万 1.75
775.00 千 7.93 百万 1.72
1.85 百万 7.80 百万 1.69
350.00 千 7.66 百万 1.66
1.38 百万 7.63 百万 1.66
475.00 千 7.55 百万 1.64
1.25 百万 7.51 百万 1.63
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911