Warburg Value Fund

DXQA:GZ
Gettex
316.00
EUR
1.30
0.41%
更新日時 2018/02/17
始値
316.00
安値 - 高値 レンジ(日)
316.00 - 316.00
前日終値
317.30
52週レンジ
302.69 - 345.81
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-4.36%
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始値
316.00
安値 - 高値 レンジ(日)
316.00 - 316.00
出来高
0
前日終値
317.30
52週レンジ
302.69 - 345.81
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-4.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
288.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
465.593
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
0.0582071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 11.80 百万 2.40
3.20 百万 10.48 百万 2.14
1.44 百万 9.83 百万 2.00
12.30 百万 9.20 百万 1.87
4.25 百万 9.19 百万 1.87
475.00 千 8.75 百万 1.78
1.25 百万 8.42 百万 1.72
775.00 千 8.39 百万 1.71
350.00 千 8.02 百万 1.63
16.00 千 7.93 百万 1.61
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911