Warburg Value Fund

DXQA:GZ
Gettex
316.02
EUR
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0.00%
更新日時 4:46 JST 2017/06/24
始値
316.02
安値 - 高値 レンジ(日)
316.02 - 316.02
前日終値
316.02
52週レンジ
312.33 - 330.91
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始値
316.02
安値 - 高値 レンジ(日)
316.02 - 316.02
出来高
0
前日終値
316.02
52週レンジ
312.33 - 330.91
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
288.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
468.517
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
0.0582071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 10.66 百万 2.05
5.50 百万 9.96 百万 1.92
520.00 千 9.85 百万 1.90
1.45 百万 8.90 百万 1.71
12.50 百万 8.71 百万 1.68
850.00 千 8.29 百万 1.60
1.85 百万 8.01 百万 1.54
2.08 百万 7.59 百万 1.46
900.00 千 7.57 百万 1.46
400.00 千 7.43 百万 1.43
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911