Warburg Value Fund

DXQA:GZ
Gettex
310.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:50 JST 2017/08/21
始値
310.30
安値 - 高値 レンジ(日)
310.30 - 310.30
前日終値
310.30
52週レンジ
307.65 - 330.91
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
310.30
安値 - 高値 レンジ(日)
310.30 - 310.30
出来高
0
前日終値
310.30
52週レンジ
307.65 - 330.91
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
288.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
459.494
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
0.0582071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 百万 9.17 百万 1.90
5.25 百万 8.83 百万 1.83
475.00 千 8.67 百万 1.80
12.50 百万 8.26 百万 1.71
1.38 百万 8.07 百万 1.67
750.00 千 7.75 百万 1.61
420.00 千 7.64 百万 1.59
800.00 千 7.47 百万 1.55
1.44 百万 7.38 百万 1.53
310.00 千 7.29 百万 1.51
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911