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Warburg Value Fund

DXQA:GZ
Gettex
305.92
EUR
0.08
0.03%
更新日時 5:47 JST 2019/12/14
始値
306.00
安値 - 高値 レンジ(日)
304.79 - 306.00
前日終値
306.00
52週レンジ
263.60 - 317.74
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
13.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
306.00
安値 - 高値 レンジ(日)
304.79 - 306.00
出来高
5
前日終値
306.00
52週レンジ
263.60 - 317.74
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
13.31%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
288.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
426.868
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Gregor Trachsel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 11.50 百万 2.75
395.57 千 10.66 百万 2.55
1.63 百万 9.95 百万 2.38
2.07 百万 9.62 百万 2.30
892.99 千 9.16 百万 2.19
3.83 百万 8.32 百万 1.99
1.89 百万 7.69 百万 1.84
1.73 百万 7.61 百万 1.82
649.96 千 7.27 百万 1.74
201.37 千 7.23 百万 1.73
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. It pursues a deep value approach based on the classic Graham & Dodd discipline. The fund invests in undervalued companies listed on regulated and accessible markets worldwide.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911