Warburg Value Fund

DXQA:GZ
Gettex
316.69
EUR
2.24
0.70%
更新日時 5:20 JST 2017/03/23
始値
318.00
安値 - 高値 レンジ(日)
316.69 - 318.00
前日終値
318.93
52週レンジ
316.69 - 328.38
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始値
318.00
安値 - 高値 レンジ(日)
316.69 - 318.00
出来高
10
前日終値
318.93
52週レンジ
316.69 - 328.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
288.83
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
509.360
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
0.0582071
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911