Warburg Value Fund

DXQA:GR
Berlin
300.88
EUR
1.82
0.61%
更新日時 15:30 JST 2018/10/18
始値
300.96
安値 - 高値 レンジ(日)
300.75 - 301.32
前日終値
299.06
52週レンジ
291.10 - 344.51
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-8.08%
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始値
300.96
安値 - 高値 レンジ(日)
300.75 - 301.32
出来高
0
前日終値
299.06
52週レンジ
291.10 - 344.51
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
-8.08%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
302.15
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
430.921
設定日
12/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
12.4108447
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
6.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 8.64 百万 1.89
823.80 千 8.59 百万 1.88
643.83 千 7.99 百万 1.75
1.00 百万 7.83 百万 1.72
2.02 百万 7.68 百万 1.68
675.00 千 7.66 百万 1.68
1.10 百万 7.51 百万 1.65
393.06 千 7.39 百万 1.62
600.00 千 7.32 百万 1.61
600.00 千 7.21 百万 1.58
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911