Warburg Value Fund

DXQA:GR
Berlin
326.42
EUR
2.10
0.65%
更新日時 15:13 JST 2018/05/21
始値
326.42
安値 - 高値 レンジ(日)
326.42 - 326.42
前日終値
324.32
52週レンジ
300.24 - 344.51
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-0.28%
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始値
326.42
安値 - 高値 レンジ(日)
326.42 - 326.42
出来高
0
前日終値
324.32
52週レンジ
300.24 - 344.51
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
329.16
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
478.268
設定日
12/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.47%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
12.4108447
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
6.43%
5年トータルリターン
8.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 10.03 百万 2.02
1.44 百万 9.97 百万 2.01
2.90 百万 9.96 百万 2.01
750.00 千 9.56 百万 1.93
12.30 百万 9.44 百万 1.90
4.10 百万 9.39 百万 1.89
350.00 千 8.56 百万 1.73
600.00 千 8.56 百万 1.73
10.00 百万 8.37 百万 1.69
425.00 千 8.32 百万 1.68
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911