Warburg Value Fund

DXQA:GR
Berlin
303.37
EUR
1.81
0.60%
更新日時 0:39 JST 2018/08/17
始値
302.26
安値 - 高値 レンジ(日)
301.12 - 305.69
前日終値
301.56
52週レンジ
299.58 - 344.51
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-7.32%
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始値
302.26
安値 - 高値 レンジ(日)
301.12 - 305.69
出来高
0
前日終値
301.56
52週レンジ
299.58 - 344.51
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-7.32%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
306.17
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
438.544
設定日
12/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
直近配当額 ( -)
12.4108447
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-7.05%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
8.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 9.09 百万 1.95
823.80 千 8.43 百万 1.81
393.06 千 7.97 百万 1.71
10.00 百万 7.92 百万 1.70
1.38 百万 7.61 百万 1.63
1.00 百万 7.61 百万 1.63
675.00 千 7.32 百万 1.57
630.45 千 7.27 百万 1.56
600.00 千 7.08 百万 1.52
1.20 百万 6.99 百万 1.50
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located in countries that are included in the MSCI All Country World Index. The Fund applies a value approach to its investment selection.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911