Skip to content

Warburg Value Fund

DXQA:GR
Frankfurt
231.62
EUR
0.58
0.25%
更新日時 4:55 JST 2020/07/04
始値
234.82
安値 - 高値 レンジ(日)
231.44 - 236.58
前日終値
231.04
52週レンジ
177.01 - 316.26
1年トータルリターン
-22.22%
年初来リターン
-26.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
234.82
安値 - 高値 レンジ(日)
231.44 - 236.58
出来高
0
前日終値
231.04
52週レンジ
177.01 - 316.26
1年トータルリターン
-21.86%
年初来リターン
-26.22%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
222.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/03/2020)
65.274
設定日
12/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.37%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
Gregor Trachsel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
16.40%
3年トータルリターン
-8.94%
5年トータルリターン
-2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
724.10 千 5.61 百万 7.11
187.00 千 4.22 百万 5.35
8.22 百万 2.88 百万 3.65
380.67 千 2.71 百万 3.43
32.62 百万 2.12 百万 2.69
3.23 百万 2.09 百万 2.65
9.60 千 1.94 百万 2.46
45.00 千 1.82 百万 2.31
241.70 千 1.72 百万 2.18
3.53 百万 1.42 百万 1.80
企業概要
Warburg Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. It pursues a deep value approach based on the classic Graham & Dodd discipline. The fund invests in undervalued companies listed on regulated and accessible markets worldwide.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911