db xトラッカーズ・スペイン株式UCITS E

DXIBD:SM
Soc.Bol SIBE
23.32
EUR
0.14
0.60%
更新日時 0:35 JST 2017/08/19
始値
23.20
安値 - 高値 レンジ(日)
23.20 - 23.32
出来高
1
前日終値
23.46
52週レンジ
18.47 - 24.59
1年トータルリターン
28.02%
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始値
23.20
安値 - 高値 レンジ(日)
23.20 - 23.32
出来高
1
前日終値
23.46
52週レンジ
18.47 - 24.59
1年トータルリターン
26.59%
年初来リターン
14.25%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
23.4062
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
258.832
設定日
09/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.5776
直近配当利回り(税込)
2.48%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 百万 47.87 百万 18.63
3.64 百万 27.40 百万 10.66
3.25 百万 22.77 百万 8.86
2.36 百万 21.80 百万 8.49
605.22 千 20.44 百万 7.96
234.75 千 12.17 百万 4.74
665.80 千 9.41 百万 3.66
1.90 百万 8.36 百万 3.25
348.96 千 7.70 百万 3.00
911.59 千 6.23 百万 2.43
企業概要
db xトラッカーズ・スペイン株式UCITS ETF DR(db x-trackers Spanish Equity UCITS ETF (DR))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。レプリケーション法を 用いて、Solactive Spain 40 Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549