db xトラッカーズ・スペイン株式UCITS E

DXIBD:SM
Soc.Bol SIBE
23.58
EUR
0.18
0.76%
更新日時 0:35 JST 2017/06/24
始値
23.60
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.60
出来高
732
前日終値
23.76
52週レンジ
16.69 - 24.59
1年トータルリターン
41.91%
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始値
23.60
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.60
出来高
732
前日終値
23.76
52週レンジ
16.69 - 24.59
1年トータルリターン
24.51%
年初来リターン
15.52%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
23.778
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
270.422
設定日
09/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.5776
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 百万 38.22 百万 15.26
836.97 千 29.35 百万 11.72
2.98 百万 21.82 百万 8.71
2.25 百万 21.45 百万 8.56
2.79 百万 19.91 百万 7.95
2.68 百万 11.01 百万 4.39
196.39 千 10.51 百万 4.19
669.74 千 9.10 百万 3.63
443.26 千 7.28 百万 2.91
40.28 千 7.12 百万 2.84
企業概要
db xトラッカーズ・スペイン株式UCITS ETF DR(db x-trackers Spanish Equity UCITS ETF (DR))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。レプリケーション法を 用いて、Solactive Spain 40 Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549