Candriam Bonds Euro

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1,161.39
EUR
1.90
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,145.81 - 1,179.24
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
1,159.49
52週レンジ
1,145.81 - 1,179.24
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,161.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
514.231
設定日
03/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.78 百万 2.80
10.40 千 12.57 百万 2.38
10.90 千 11.39 百万 2.16
7.14 千 10.76 百万 2.04
52.94 千 10.09 百万 1.91
9.58 千 9.53 百万 1.80
6.30 千 9.27 百万 1.76
9.00 千 9.00 百万 1.70
6.21 千 8.85 百万 1.68
8.10 千 8.07 百万 1.53
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com