Candriam Bonds Euro

DXBEREU:LX
115.72
EUR
0.16
0.14%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.18 - 117.77
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
115.56
52週レンジ
114.18 - 117.77
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
115.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
473.231
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 13.22 百万 2.88
52.94 千 9.86 百万 2.15
6.03 千 9.01 百万 1.96
5.90 千 8.78 百万 1.91
7.88 千 7.90 百万 1.72
7.58 千 7.59 百万 1.65
5.41 千 7.53 百万 1.64
4.80 千 7.32 百万 1.59
7.40 千 7.30 百万 1.59
7.10 千 7.15 百万 1.56
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com