Candriam Bonds Global Sovere

DXBEGTN:LX
108.11
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.74 - 109.04
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.11
52週レンジ
105.74 - 109.04
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
108.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
63.547
設定日
06/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAIN PETERS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 3.19 百万 4.97
25.00 千 2.79 百万 4.36
3.20 千 2.73 百万 4.25
3.15 千 2.59 百万 4.03
3.00 千 2.50 百万 3.89
3.00 千 2.46 百万 3.83
2.00 千 2.40 百万 3.74
2.00 千 2.31 百万 3.60
2.40 千 2.18 百万 3.39
2.00 千 2.10 百万 3.27
企業概要
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment-grade euro-denominated bonds issued by euro-zone governments. The Fund may also hold liquidities and invest up to 10% in money-market funds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com