Candriam Bonds Global Sovere

DXBEGTC:LX
112.95
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.00 - 113.68
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
113.07
52週レンジ
109.00 - 113.68
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
112.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
59.784
設定日
06/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alain Peters / Nicolas Forest
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.16 百万 7.08
2.75 千 3.15 百万 5.36
25.00 千 2.83 百万 4.81
3.20 千 2.80 百万 4.77
3.20 千 2.73 百万 4.65
3.86 千 2.70 百万 4.59
3.15 千 2.66 百万 4.53
3.00 千 2.53 百万 4.31
2.40 千 2.23 百万 3.79
20.00 千 2.22 百万 3.79
企業概要
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment-grade euro-denominated bonds issued by euro-zone governments. The Fund may also hold liquidities and invest up to 10% in money-market funds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com