Candriam Bonds Global Sovere

DXBEGTC:LX
110.28
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.00 - 112.07
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
110.15
52週レンジ
109.00 - 112.07
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
110.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
60.657
設定日
06/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAIN PETERS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.15 百万 6.49
30.00 千 3.13 百万 4.89
25.00 千 2.74 百万 4.29
3.20 千 2.72 百万 4.24
3.86 千 2.59 百万 4.05
3.15 千 2.58 百万 4.04
3.00 千 2.48 百万 3.88
2.00 千 2.31 百万 3.61
2.40 千 2.20 百万 3.44
2.00 千 2.09 百万 3.27
企業概要
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment-grade euro-denominated bonds issued by euro-zone governments. The Fund may also hold liquidities and invest up to 10% in money-market funds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com