Candriam Bonds Global Sovere

DXBEGTC:LX
111.80
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.30 - 112.43
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
111.87
52週レンジ
109.30 - 112.43
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
111.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
63.526
設定日
06/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAIN PETERS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 3.19 百万 4.97
25.00 千 2.79 百万 4.36
3.20 千 2.73 百万 4.25
3.15 千 2.59 百万 4.03
3.00 千 2.50 百万 3.89
3.00 千 2.46 百万 3.83
2.00 千 2.40 百万 3.74
2.00 千 2.31 百万 3.60
2.40 千 2.18 百万 3.39
2.00 千 2.10 百万 3.27
企業概要
Candriam Bonds - Global Sovereign Quality is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment-grade euro-denominated bonds issued by euro-zone governments. The Fund may also hold liquidities and invest up to 10% in money-market funds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com