Candriam Bonds Euro Governme

DXBEGLC:LX
2,249.87
EUR
3.94
0.17%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,247.58 - 2,330.28
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
2,253.81
52週レンジ
2,247.58 - 2,330.28
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2,249.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
654.163
設定日
05/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.50 百万 3.36
18.80 千 19.85 百万 3.10
14.50 千 15.69 百万 2.45
15.00 千 15.17 百万 2.37
12.70 千 15.08 百万 2.36
12.50 千 14.02 百万 2.19
12.90 千 13.97 百万 2.18
12.70 千 12.85 百万 2.01
12.20 千 12.78 百万 2.00
9.30 千 12.71 百万 1.99
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com