Candriam Bonds Euro Governme

DXBEGLC:LX
2,300.32
EUR
3.27
0.14%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,247.58 - 2,328.50
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
2,297.05
52週レンジ
2,247.58 - 2,328.50
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
2,300.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
698.849
設定日
05/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.53 百万 3.24
15.70 千 18.66 百万 2.81
14.40 千 15.54 百万 2.34
15.00 千 15.16 百万 2.28
14.10 千 14.28 百万 2.15
13.00 千 13.36 百万 2.01
12.10 千 12.84 百万 1.93
12.70 千 12.81 百万 1.93
12.30 千 12.43 百万 1.87
11.00 千 12.30 百万 1.85
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com