Candriam Bonds Euro Governme

DXBEGLC:LX
2,294.30
EUR
5.61
0.25%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,260.29 - 2,330.28
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
2,288.69
52週レンジ
2,260.29 - 2,330.28
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
2,294.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
613.072
設定日
05/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 25.77 百万 4.14
15.30 千 18.91 百万 3.04
14.50 千 17.53 百万 2.82
17.00 千 17.20 百万 2.77
12.50 千 16.00 百万 2.57
9.30 千 13.43 百万 2.16
12.70 千 13.28 百万 2.13
9.20 千 12.82 百万 2.06
12.70 千 12.66 百万 2.03
12.30 千 12.36 百万 1.99
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com