db xトラッカーズ S&P/ASX 200 UCIT

DX2S:GZ
Gettex
32.88
EUR
0.16
0.50%
更新日時 22:54 JST 2017/06/28
始値
32.88
安値 - 高値 レンジ(日)
32.88 - 32.88
出来高
0
前日終値
33.04
52週レンジ
32.21 - 36.83
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始値
32.88
安値 - 高値 レンジ(日)
32.88 - 32.88
出来高
0
前日終値
33.04
52週レンジ
32.21 - 36.83
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
32.5971
資産総額 (百万 AUD) ( 06/27/2017)
151.073
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.7653
直近配当利回り(税込)
3.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.59 千 14.25 百万 9.43
336.87 千 10.14 百万 6.71
294.75 千 8.26 百万 5.47
268.57 千 7.83 百万 5.18
322.11 千 7.23 百万 4.79
45.60 千 6.42 百万 4.25
1.19 百万 5.16 百万 3.41
113.84 千 4.62 百万 3.06
129.91 千 3.32 百万 2.20
34.18 千 3.03 百万 2.00
企業概要
db xトラッカーズS&P/ASX200UCITS ETF(DR)(db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF =iDR))は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。指数構成銘柄や関 連銘柄への直接投資により、S&P/ASX200指数の運用実績に連動した投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549