db xトラッカーズS&Pグローバル・インフラスト

DX2E:GZ
Gettex
38.09
EUR
0.16
0.43%
更新日時 23:29 JST 2017/07/21
始値
38.09
安値 - 高値 レンジ(日)
38.09 - 38.09
出来高
0
前日終値
38.25
52週レンジ
36.49 - 38.85
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始値
38.09
安値 - 高値 レンジ(日)
38.09 - 38.09
出来高
0
前日終値
38.25
52週レンジ
36.49 - 38.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.1167
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
249.781
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 12.35 百万 4.94
60.64 千 11.83 百万 4.73
277.57 千 11.67 百万 4.67
387.98 千 11.65 百万 4.66
482.05 千 9.25 百万 3.70
154.63 千 7.96 百万 3.19
53.38 千 7.66 百万 3.07
343.71 千 7.07 百万 2.83
79.87 千 6.78 百万 2.72
693.22 千 5.54 百万 2.22
企業概要
db XトラッカーズS&Pグローバル・インフラストラクチャーUCITS ETF(db X-Trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。S&P Global Infrastructure Equity Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549