Candriam Bonds Euro Governme

DX1M:GZ
Gettex
1,160.26
EUR
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0.00%
更新日時 21:14 JST 2017/08/18
始値
1,160.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1,160.26 - 1,160.26
前日終値
1,160.26
52週レンジ
1,157.85 - 1,167.55
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始値
1,160.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1,160.26 - 1,160.26
出来高
0
前日終値
1,160.26
52週レンジ
1,157.85 - 1,167.55
基準価額 (NAV) ( -)
1,073.78
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
776.820
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
11.7
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 30.08 百万 3.70
26.00 千 27.34 百万 3.37
22.80 千 25.78 百万 3.17
19.00 千 23.22 百万 2.86
17.70 千 20.02 百万 2.47
17.00 千 16.92 百万 2.08
14.80 千 16.79 百万 2.07
12.70 千 16.68 百万 2.05
13.00 千 15.69 百万 1.93
13.00 千 14.76 百万 1.82
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Bonds
Serenity - Bloc B,
19-21 route d'Arlon
L-8009 Strassen - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com