Candriam Bonds Euro Governme

DX1M:GZ
Gettex
1,163.01
EUR
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0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/10/21
始値
1,163.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1,163.01 - 1,163.01
前日終値
1,163.01
52週レンジ
1,157.85 - 1,167.55
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始値
1,163.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1,163.01 - 1,163.01
出来高
0
前日終値
1,163.01
52週レンジ
1,157.85 - 1,167.55
基準価額 (NAV) ( -)
1,073.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
764.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
11.7
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 25.91 百万 3.33
20.60 千 25.70 百万 3.31
19.00 千 23.07 百万 2.97
17.70 千 19.68 百万 2.53
14.50 千 17.34 百万 2.23
15.00 千 17.03 百万 2.19
16.00 千 16.85 百万 2.17
14.80 千 16.82 百万 2.16
15.50 千 15.58 百万 2.00
11.50 千 15.12 百万 1.95
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Bonds
Serenity - Bloc B,
19-21 route d'Arlon
L-8009 Strassen - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com