Candriam Bonds Euro Governme

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Gettex
1,176.97
EUR
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更新日時 18:00 JST 2017/12/18
始値
1,176.97
安値 - 高値 レンジ(日)
1,176.97 - 1,176.97
前日終値
1,176.97
52週レンジ
1,157.85 - 1,176.97
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始値
1,176.97
安値 - 高値 レンジ(日)
1,176.97 - 1,176.97
出来高
0
前日終値
1,176.97
52週レンジ
1,157.85 - 1,176.97
基準価額 (NAV) ( -)
1,073.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
648.862
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
11.7
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 25.63 百万 3.42
19.90 千 25.52 百万 3.41
16.00 千 19.85 百万 2.65
17.70 千 19.76 百万 2.64
14.50 千 17.66 百万 2.36
15.00 千 17.01 百万 2.27
16.00 千 16.67 百万 2.23
14.80 千 16.17 百万 2.16
11.50 千 15.75 百万 2.10
14.50 千 14.76 百万 1.97
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com