DWSロシア

DWWM:GZ
Gettex
226.06
EUR
0.37
0.16%
更新日時 2018/01/20
始値
226.06
安値 - 高値 レンジ(日)
226.06 - 226.06
前日終値
225.69
52週レンジ
189.85 - 243.00
年初来リターン
8.54%
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始値
226.06
安値 - 高値 レンジ(日)
226.06 - 226.06
出来高
0
前日終値
225.69
52週レンジ
189.85 - 243.00
年初来リターン
8.54%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
215.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
158.645
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ODENIYAZ DZHAPAROV / SEBASTIAN KAHLFELD
直近配当額 ( -)
10.1353
直近配当利回り(税込)
4.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 15.04 百万 9.55
4.15 百万 14.71 百万 9.34
3.00 百万 14.16 百万 8.99
370.00 千 12.71 百万 8.07
728.56 千 7.10 百万 4.51
65.00 千 6.46 百万 4.10
5.25 百万 6.33 百万 4.02
300.00 千 5.77 百万 3.66
450.00 千 5.71 百万 3.63
160.00 千 5.24 百万 3.33
企業概要
DWSロシア(DWS Russia)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタ ルゲインの確保を目指す。ロシアに拠点を置く企業の株式・株式関連証券に投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1