DHFL Pramerica Floating Rate

DWTFIRD:IN
10.2220
INR
0.0045
0.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2042 - 10.2220
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.2220
52週レンジ
10.2042 - 10.2220
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.222
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.424
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.00446599
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.87 千 413.90 百万 17.08
350.00 千 350.07 百万 14.44
250.00 千 249.96 百万 10.31
207.00 千 204.89 百万 8.45
150.00 千 147.76 百万 6.10
150.00 千 147.26 百万 6.08
100.00 千 96.45 百万 3.98
9.00 千 9.08 百万 0.37
9.00 千 9.07 百万 0.37
8.10 千 8.24 百万 0.34
企業概要
DHFL Pramerica Short Term Floating Rate Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income. The Fund invests in a portfolio comprising primarily short maturity floating rate debt/money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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