DHFL Pramerica Floating Rate

DWTFIRB:IN
14.72
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.86 - 14.72
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
14.72
52週レンジ
13.86 - 14.72
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
14.7191
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
5.388
設定日
06/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAKESH SURI / NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 499.78 百万 9.28
500.00 千 497.70 百万 9.24
422.87 千 421.85 百万 7.83
350.00 千 351.65 百万 6.53
350.00 千 350.07 百万 6.50
250.00 千 250.01 百万 4.64
250.00 千 249.04 百万 4.62
250.00 千 248.98 百万 4.62
207.00 千 206.25 百万 3.83
120.00 千 120.00 百万 2.23
企業概要
DHFL Pramerica Short Term Floating Rate Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income. The Fund invests in a portfolio comprising primarily short maturity floating rate debt/money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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