DHFL Pramerica Floating Rate

DWTFIDW:IN
11.02
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.04
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
11.02
52週レンジ
11.01 - 11.04
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.0189
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
6.408
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.00223299
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
RAKESH SURI / NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 500.04 百万 7.80
500.00 千 498.79 百万 7.78
500.00 千 498.41 百万 7.78
500.00 千 497.70 百万 7.77
422.87 千 421.60 百万 6.58
350.00 千 350.92 百万 5.48
250.00 千 250.03 百万 3.90
250.00 千 249.25 百万 3.89
250.00 千 249.19 百万 3.89
250.00 千 248.83 百万 3.88
企業概要
DHFL Pramerica Short Term Floating Rate Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income. The Fund invests in a portfolio comprising primarily short maturity floating rate debt/money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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