DHFL Pramerica Short Term Fl

DWTFIDW:IN
11.01
INR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.00 - 11.04
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
11.02
52週レンジ
11.00 - 11.04
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.0127
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
7.949
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0059948
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
RAKESH SURI / NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 1.11 十億 7.25
950.00 千 955.70 百万 6.27
700.00 千 710.65 百万 4.66
550.00 千 552.68 百万 3.63
440.00 千 545.57 百万 3.58
500.00 千 502.65 百万 3.30
440.00 千 442.30 百万 2.90
422.87 千 427.14 百万 2.80
284.00 千 272.11 百万 1.78
250.00 千 251.76 百万 1.65
企業概要
DHFL Pramerica Short Term Floating Rate Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income. The Fund invests in a portfolio comprising primarily short maturity floating rate debt/money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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