DHFL Pramerica Short Term Fl

DWTFDQB:IN
12.43
INR
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.61 - 12.43
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
6.64%
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前日終値
12.43
52週レンジ
11.61 - 12.43
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.429
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
9.269
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( 04/02/2014)
0.141848
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAKESH SURI / NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.87 千 735.50 百万 7.94
500.00 千 505.65 百万 5.46
250.00 千 253.85 百万 2.74
250.00 千 253.64 百万 2.74
250.00 千 253.17 百万 2.73
250.00 千 252.96 百万 2.73
250.00 千 252.82 百万 2.73
250.00 千 252.54 百万 2.72
250.00 千 252.15 百万 2.72
250.00 千 252.07 百万 2.72
企業概要
DHFL Pramerica Short Term Floating Rate Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income. The Fund invests in a portfolio comprising primarily short maturity floating rate debt/money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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