DHFL Pramerica Floating Rate

DWTFDDD:IN
10.22
INR
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.22
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.20 - 10.22
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.222
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
965.975
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.00108048
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 248.30 百万 25.71
122.87 千 120.87 百万 12.51
120.00 千 113.05 百万 11.70
100.00 千 97.52 百万 10.10
90.00 千 89.13 百万 9.23
50.00 千 50.01 百万 5.18
50.00 千 49.24 百万 5.10
企業概要
DHFL Pramerica Short Term Floating Rate Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income. The Fund invests in a portfolio comprising primarily short maturity floating rate debt/money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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