DWS Zinseinkommen

DWSZINS:LX
100.44
EUR
0.38
0.38%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.44 - 105.07
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
100.82
52週レンジ
100.44 - 105.07
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
100.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
686.144
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.04
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
OLIVER EICHMANN / MAXIMILIAN SCHEUFLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 42.73 百万 5.85
35.00 千 40.07 百万 5.48
22.00 千 24.58 百万 3.36
20.00 千 22.92 百万 3.14
19.40 千 22.05 百万 3.02
20.00 千 19.77 百万 2.70
20.00 千 19.48 百万 2.66
15.00 千 16.24 百万 2.22
15.00 千 15.30 百万 2.09
12.00 千 15.03 百万 2.06
企業概要
DWS Zinseinkommen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average return. The Fund invests in government bonds, government-related bonds and covered bonds. Additional investments in corporate bonds, financials, subordinated bonds and ABS are possible as well. The Fund invests in euro-denominated or euro hedged securities.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1