DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

DWSVR5Y:LX
148.92
EUR
0.06
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
146.52 - 149.32
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
148.86
52週レンジ
146.52 - 149.32
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
148.92
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
429.128
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.6118
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / BJOERN BORN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.19 百万 9.75
20.50 千 20.85 百万 5.78
18.00 千 18.55 百万 5.14
15.00 千 18.21 百万 5.04
17.00 千 16.82 百万 4.66
15.00 千 15.48 百万 4.29
14.60 千 14.81 百万 4.10
12.00 千 14.73 百万 4.08
12.90 千 13.15 百万 3.64
12.00 千 11.97 百万 3.32
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 5 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1