DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

DWSVR1Y:LX
97.42
EUR
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0.01%
更新日時 15:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.41 - 98.30
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
97.41
52週レンジ
97.41 - 98.30
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
97.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
155.813
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.4874
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.05 百万 7.16
8.50 千 8.59 百万 6.12
8.00 千 8.08 百万 5.76
6.80 千 6.84 百万 4.87
6.00 千 6.09 百万 4.34
5.00 千 5.51 百万 3.92
5.20 千 5.45 百万 3.88
5.00 千 5.24 百万 3.73
5.00 千 5.05 百万 3.60
4.50 千 4.60 百万 3.27
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 2/3 of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 1 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1