DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

DWSVR1Y:LX
97.60
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.60 - 98.40
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.62
52週レンジ
97.60 - 98.40
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
97.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
138.070
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.4874
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / BJOERN BORN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 7.97
8.50 千 8.59 百万 6.80
6.00 千 6.07 百万 4.80
5.20 千 5.68 百万 4.50
5.00 千 5.68 百万 4.50
5.00 千 5.35 百万 4.24
5.00 千 5.08 百万 4.02
4.80 千 4.83 百万 3.83
4.50 千 4.60 百万 3.64
4.50 千 4.57 百万 3.62
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 2/3 of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 1 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1