DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

DWSVR1Y:LX
97.89
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.84 - 98.48
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
97.89
52週レンジ
97.84 - 98.48
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
97.89
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2018)
124.276
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 12/31/2017)
1.4874
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / BJOERN BORN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.82 百万 8.20
6.50 千 6.55 百万 7.88
6.00 千 6.08 百万 7.32
3.80 千 3.84 百万 4.61
3.70 千 3.72 百万 4.47
3.60 千 3.66 百万 4.40
3.50 千 3.65 百万 4.39
3.50 千 3.62 百万 4.35
3.00 千 3.13 百万 3.77
3.00 千 3.10 百万 3.73
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 2/3 of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 1 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1