DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

DWSVR1Y:LX
98.31
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.31 - 98.88
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
98.33
52週レンジ
98.31 - 98.88
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
98.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
91.727
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 12/31/2015)
1.3075
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / BJOERN BORN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.82 百万 8.20
6.50 千 6.55 百万 7.88
6.00 千 6.08 百万 7.32
3.80 千 3.84 百万 4.61
3.70 千 3.72 百万 4.47
3.60 千 3.66 百万 4.40
3.50 千 3.65 百万 4.39
3.50 千 3.62 百万 4.35
3.00 千 3.13 百万 3.77
3.00 千 3.10 百万 3.73
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 2/3 of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 1 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1