DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWSVR15:LX
235.88
EUR
0.65
0.28%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
221.24 - 235.88
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
235.23
52週レンジ
221.24 - 235.88
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
2.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
235.88
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
3.250
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.49
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / MARITTA KANERVA "MARI"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 千 363.30 百万 12.93
365.00 千 329.87 百万 11.74
300.00 千 275.65 百万 9.81
163.25 千 142.64 百万 5.08
130.00 千 120.02 百万 4.27
107.30 千 115.45 百万 4.11
100.00 千 102.12 百万 3.63
94.46 千 100.74 百万 3.59
103.00 千 88.78 百万 3.16
80.00 千 71.03 百万 2.53
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 15 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1