DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWSVR15:LX
230.88
EUR
0.68
0.30%
更新日時 14:59 JST 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
221.24 - 236.71
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
230.20
52週レンジ
221.24 - 236.71
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
230.88
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
3.206
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.49
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / MARITTA KANERVA "MARI"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 千 371.69 百万 11.77
365.00 千 343.03 百万 10.86
200.00 千 172.60 百万 5.47
163.25 千 148.90 百万 4.72
140.00 千 127.22 百万 4.03
130.00 千 123.74 百万 3.92
107.30 千 114.96 百万 3.64
100.00 千 104.03 百万 3.29
100.00 千 98.62 百万 3.12
87.46 千 93.43 百万 2.96
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 15 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1