DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

DWSVR10:LX
198.53
EUR
0.95
0.48%
更新日時 14:59 JST 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
192.94 - 202.41
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
199.48
52週レンジ
192.94 - 202.41
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
198.53
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2018)
1.399
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.544
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / BJOERN BORN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.80 千 85.40 百万 6.28
81.20 千 78.22 百万 5.75
75.70 千 72.60 百万 5.34
73.91 千 71.93 百万 5.29
71.20 千 68.96 百万 5.07
37.00 千 68.08 百万 5.01
65.00 千 61.47 百万 4.52
60.00 千 56.44 百万 4.15
50.00 千 50.79 百万 3.74
52.80 千 49.61 百万 3.65
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 10 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1