DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

DWSVR10:LX
202.78
EUR
0.32
0.16%
更新日時 15:59 JST 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
192.94 - 202.98
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
202.46
52週レンジ
192.94 - 202.98
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
2.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
202.78
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
1.520
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.544
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.80 千 85.86 百万 5.98
81.20 千 78.75 百万 5.48
75.70 千 73.18 百万 5.09
73.91 千 72.30 百万 5.03
71.20 千 69.40 百万 4.83
37.00 千 68.36 百万 4.76
65.00 千 61.45 百万 4.28
60.00 千 56.80 百万 3.95
60.00 千 56.06 百万 3.90
50.00 千 50.90 百万 3.54
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 10 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1