DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

DWSVR10:LX
200.03
EUR
0.18
0.09%
更新日時 15:59 JST 2017/11/24
商品分類
FCP
52週レンジ
195.03 - 201.65
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
200.21
52週レンジ
195.03 - 201.65
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
200.03
資産総額 (十億 EUR) ( 11/24/2017)
1.246
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2015)
4.0314
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / BJOERN BORN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.80 千 84.42 百万 6.95
75.70 千 71.56 百万 5.89
73.91 千 71.30 百万 5.87
71.20 千 68.08 百万 5.60
71.20 千 67.71 百万 5.57
37.00 千 66.97 百万 5.51
50.00 千 50.81 百万 4.18
47.00 千 45.18 百万 3.72
40.00 千 43.14 百万 3.55
25.00 千 39.72 百万 3.27
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 10 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1