ベトナム・フェニックス・ファンド

DWSVIET:KY
0.8830
USD
更新日時 13:00 JST 2016/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.7171 - 0.8991
1年トータルリターン
19.89%
年初来リターン
19.37%
52週レンジ
0.7171 - 0.8991
1年トータルリターン
24.89%
年初来リターン
19.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 10/28/2016)
0.883
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2016)
374.187
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 百万 39.06 百万 12.10
5.24 百万 18.59 百万 5.76
7.04 百万 15.11 百万 4.68
625.65 千 14.40 百万 4.46
8.76 百万 11.88 百万 3.68
6.23 百万 8.78 百万 2.72
3.25 百万 6.20 百万 1.92
企業概要
ベトナム・フェニックス・ファンド(Vietnam Phoenix Fund Limited)は、ケイマン諸島籍のクローズドエンド型投資信託。資産の長期的なキャピタルゲインを目指す。ベトナムで事業のすべて、または一部を手掛ける事業体の株式や債務商品などの証券に投資する。
住所
Duxton Asset Management
40 Duxton Hill, Level 4
Singapore 089618
電話番号
Tel: +65 65110350
Webサイト
-