E.ON Rentenfonds DWS

DWSVERE:GR
48.32
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.02 - 48.66
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
48.30
52週レンジ
48.02 - 48.66
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
48.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
28.763
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.5721
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 1.28 百万 4.50
700.00 783.59 千 2.75
700.00 758.10 千 2.66
650.00 718.36 千 2.52
600.00 621.58 千 2.18
500.00 567.71 千 1.99
500.00 564.51 千 1.98
565.00 563.72 千 1.98
500.00 551.71 千 1.94
500.00 550.02 千 1.93
企業概要
E.ON Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in European bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-