E.ON Rentenfonds DWS

DWSVERE:GR
47.79
EUR
0.06
0.13%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.61 - 48.41
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.85
52週レンジ
47.61 - 48.41
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
47.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
19.635
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1128
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 938.71 千 4.77
460.00 719.23 千 3.66
600.00 633.64 千 3.22
500.00 548.00 千 2.79
450.00 488.63 千 2.49
400.00 414.91 千 2.11
400.00 406.48 千 2.07
370.00 375.65 千 1.91
350.00 358.27 千 1.82
350.00 356.69 千 1.81
企業概要
E.ON Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in European bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-