E.ON Rentenfonds DWS

DWSVERE:GR
47.87
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.61 - 48.45
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.85
52週レンジ
47.61 - 48.45
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
47.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
19.929
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1128
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 939.78 千 4.82
500.00 547.40 千 2.81
350.00 544.49 千 2.79
450.00 487.99 千 2.50
400.00 429.66 千 2.20
400.00 412.61 千 2.12
370.00 372.62 千 1.91
350.00 357.77 千 1.84
350.00 356.90 千 1.83
350.00 356.76 千 1.83
企業概要
E.ON Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in European bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-