Deutsche Institutional Vario

DWSVAYL:LX
99.32
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.32 - 99.74
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.32
52週レンジ
99.32 - 99.74
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
99.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
454.108
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.1644
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.01 百万 3.18
3.87 千 3.88 百万 1.23
3.50 千 3.52 百万 1.12
3.00 千 3.07 百万 0.98
3.00 千 3.06 百万 0.97
3.00 千 3.02 百万 0.96
3.00 千 3.01 百万 0.96
3.00 千 3.01 百万 0.96
3.00 千 3.00 百万 0.96
2.80 千 2.85 百万 0.91
企業概要
Deutsche Institutional Vario Yield Fund is incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a return in USD. The Fund invests in fixed bonds, convertible bonds, or other floating rate securities and participation certificates.
住所
DWS Institutional SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu