db PrivatMandat Comfort - Ba

DWSU:GR
Frankfurt
124.41
EUR
0.84
0.68%
更新日時 22:02 JST 2018/10/19
始値
124.33
安値 - 高値 レンジ(日)
124.33 - 124.41
前日終値
123.57
52週レンジ
123.07 - 134.36
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-5.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
124.33
安値 - 高値 レンジ(日)
124.33 - 124.41
出来高
0
前日終値
123.57
52週レンジ
123.07 - 134.36
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-5.48%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
125.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
508.116
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.80%
乖離率52週平均値
-1.27%
ファンドマネージャ
LORAND SOHA / MARTIN ROTHER
直近配当額 ( -)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-1.60%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 25.28 百万 5.05
144.00 千 16.62 百万 3.32
168.00 千 16.06 百万 3.21
144.00 千 15.11 百万 3.02
90.00 千 13.61 百万 2.72
134.00 千 13.53 百万 2.70
124.00 千 13.21 百万 2.64
108.58 千 11.43 百万 2.28
1.70 百万 7.49 百万 1.50
8.80 千 7.47 百万 1.49
企業概要
db PrivatMandat Comfort - Balance (U) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 40% of its assets in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and bond and money market funds. The Fund will invest up to 60% in equities and equity funds.
住所
db PrivatMandat Comfort
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu