DWSインベスト・ユーロ社債

DWST:GR
Berlin
157.50
EUR
0.15
0.10%
更新日時 15:31 JST 2018/10/18
始値
157.58
安値 - 高値 レンジ(日)
157.49 - 158.08
前日終値
157.35
52週レンジ
156.60 - 160.95
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.96%
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始値
157.58
安値 - 高値 レンジ(日)
157.49 - 158.08
出来高
0
前日終値
157.35
52週レンジ
156.60 - 160.95
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
157.81
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
2.112
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.6677
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
2.46%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 0.98
15.00 千 15.00 百万 0.74
12.00 千 12.02 百万 0.59
11.91 千 11.88 百万 0.58
120.23 千 11.50 百万 0.56
100.00 千 11.39 百万 0.56
13.00 千 11.30 百万 0.55
11.05 千 11.05 百万 0.54
10.30 千 10.24 百万 0.50
10.00 千 10.05 百万 0.49
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1