ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

DWST:GR
Berlin
158.21
EUR
0.09
0.06%
更新日時 1:29 JST 2018/07/19
始値
158.20
安値 - 高値 レンジ(日)
158.08 - 158.42
前日終値
158.30
52週レンジ
156.67 - 160.95
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
158.20
安値 - 高値 レンジ(日)
158.08 - 158.42
出来高
0
前日終値
158.30
52週レンジ
156.67 - 160.95
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
158.68
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
1.983
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( -)
2.6677
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
2.40%
5年トータルリターン
3.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1