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DWSインベスト・ユーロ社債

DWST:GR
Frankfurt
166.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/10
前日終値
166.96
52週レンジ
154.98 - 169.16
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
166.96
52週レンジ
154.98 - 169.16
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
6.98%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
167.43
資産総額 (十億 EUR) ( 12/09/2019)
2.321
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Karsten Rosenkilde / Oliver M Krenn
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
2.93%
5年トータルリターン
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 21.31 百万 0.94
18.33 千 18.37 百万 0.81
15.60 千 15.63 百万 0.69
11.84 千 14.61 百万 0.65
100.00 千 12.30 百万 0.54
120.23 千 12.05 百万 0.53
11.53 千 11.84 百万 0.52
11.50 千 11.70 百万 0.52
11.44 千 11.52 百万 0.51
11.20 千 11.25 百万 0.50
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1