ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

DWST:GR
Berlin
159.79
EUR
0.26
0.16%
更新日時 17:32 JST 2017/11/24
始値
159.78
安値 - 高値 レンジ(日)
159.61 - 160.27
前日終値
159.53
52週レンジ
152.13 - 160.53
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.57%
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始値
159.78
安値 - 高値 レンジ(日)
159.61 - 160.27
出来高
0
前日終値
159.53
52週レンジ
152.13 - 160.53
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
3.57%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
160.13
資産総額 (十億 EUR) ( 11/24/2017)
1.821
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
直近配当額 ( 12/31/2014)
3.6112
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
2.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1