DWS Invest Multi Asset Balan

DWSSMFC:LX
116.52
EUR
0.88
0.75%
更新日時 14:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.16 - 122.28
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
117.40
52週レンジ
116.16 - 122.28
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
116.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
25.311
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.846
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
PHILIPP BRUGGER / MICHAEL FICHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 884.34 千 3.47
6.66 千 671.52 千 2.63
2.25 千 440.17 千 1.72
397.00 404.63 千 1.59
3.63 千 350.09 千 1.37
325.00 335.80 千 1.32
983.00 334.36 千 1.31
184.00 318.75 千 1.25
275.00 294.02 千 1.15
2.13 千 281.37 千 1.10
企業概要
DWS Invest Multi Asset Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests dynamically in all asset classes to seek a high degree of diversification. The fund uses VaR as a primary risk measure and seeks allocation in a way that the 10 days VaR (at 99%) will not exceed a loss of more than 7.5% of assets.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1