ドイチェ・インベスト I コンバーティブルズ

DWSS:GR
Berlin
170.66
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2018/07/21
始値
171.58
安値 - 高値 レンジ(日)
170.66 - 172.37
前日終値
170.78
52週レンジ
166.35 - 177.29
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.80%
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始値
171.58
安値 - 高値 レンジ(日)
170.66 - 172.37
出来高
0
前日終値
170.78
52週レンジ
166.35 - 177.29
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
172.16
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.563
設定日
01/12/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HILLE / HANS-JOACHIM WEBER
直近配当額 ( 12/31/2019)
2.7941
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.40 千 42.10 百万 2.61
34.00 千 33.74 百万 2.09
34.80 千 31.76 百万 1.97
30.41 千 27.79 百万 1.72
26.80 千 27.70 百万 1.72
2.77 百万 25.28 百万 1.57
27.20 千 23.63 百万 1.47
27.03 千 23.17 百万 1.44
18.60 千 22.70 百万 1.41
22.31 千 22.09 百万 1.37
企業概要
ドイチェ・インベストIコンバーティブルズ(Deutsche Invest I Convertibles)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。転換社債の銘柄に投資する。グローバルベースで選択したバランス型プロフィールに注力。通貨ヘッジのシェアクラスを体系的にヘッジ取引で取り戻している(ハードカレンシーを除く)。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1