DWSロシア

DWSRUSS:LX
219.04
EUR
1.65
0.75%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
191.56 - 232.45
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
220.69
52週レンジ
191.56 - 232.45
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
219.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
149.728
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
10.1353
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 11.08 百万 7.89
165.00 千 10.80 百万 7.69
2.55 百万 10.58 百万 7.53
1.50 百万 10.54 百万 7.51
1.00 百万 10.13 百万 7.21
350.00 千 7.30 百万 5.20
250.00 千 6.91 百万 4.92
5.75 百万 6.47 百万 4.60
260.00 千 6.32 百万 4.50
1.00 百万 6.19 百万 4.40
企業概要
DWSロシア(DWS Russia)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタ ルゲインの確保を目指す。ロシアに拠点を置く企業の株式・株式関連証券に投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1