DWSロシア

DWSRUSS:LX
212.59
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
191.56 - 232.45
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
212.63
52週レンジ
191.56 - 232.45
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
1.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
212.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
148.642
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
10.1353
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
ODENIYAZ DZHAPAROV / SEBASTIAN KAHLFELD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 15.04 百万 9.55
4.15 百万 14.71 百万 9.34
3.00 百万 14.16 百万 8.99
370.00 千 12.71 百万 8.07
728.56 千 7.10 百万 4.51
65.00 千 6.46 百万 4.10
5.25 百万 6.33 百万 4.02
300.00 千 5.77 百万 3.66
450.00 千 5.71 百万 3.63
160.00 千 5.24 百万 3.33
企業概要
DWSロシア(DWS Russia)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタ ルゲインの確保を目指す。ロシアに拠点を置く企業の株式・株式関連証券に投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1