DWSロシア

DWSRUSS:LX
212.87
EUR
1.72
0.80%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
191.56 - 232.45
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
214.59
52週レンジ
191.56 - 232.45
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
212.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
143.362
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
10.1353
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
ODENIYAZ DZHAPAROV / SEBASTIAN KAHLFELD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 百万 11.80 百万 7.77
185.00 千 11.25 百万 7.41
2.90 百万 11.12 百万 7.33
800.00 千 9.64 百万 6.35
1.40 百万 7.90 百万 5.21
58.00 千 7.79 百万 5.13
475.00 千 6.98 百万 4.60
5.00 百万 6.68 百万 4.40
300.00 千 6.60 百万 4.35
213.09 千 6.41 百万 4.23
企業概要
DWSロシア(DWS Russia)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタ ルゲインの確保を目指す。ロシアに拠点を置く企業の株式・株式関連証券に投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1