DWSロシア
DWSRUSS:LX
278.83
EUR
1.22
0.44%
更新日時 2019/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
207.78 - 289.11
1年トータルリターン
26.34%
年初来リターン
34.19%
前日終値
277.61
52週レンジ
207.78 - 289.11
1年トータルリターン
26.41%
年初来リターン
34.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
278.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
153.684
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
10.1353
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastian Kahlfeld / Sylwia Szczepek
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.05%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
OGZD:LI ガスプロム | 2.15 百万 | 15.69 百万 | 9.97 |
LKOD:LI ルクオイル | 175.00 千 | 14.52 百万 | 9.22 |
NVTK:LI ノバテク | 74.00 千 | 14.11 百万 | 8.96 |
SBRCY:US ズベルバンク・オブ・ロシア | 750.00 千 | 10.07 百万 | 6.40 |
PLZL:LI ポリウス | 145.00 千 | 7.68 百万 | 4.88 |
ATAD:LI タトネフチ | 120.00 千 | 7.59 百万 | 4.82 |
POLY:LN ポリメタル・インターナショナル | 500.00 千 | 7.29 百万 | 4.63 |
MNOD:LI MMCノリリスクニッケル | 290.00 千 | 7.27 百万 | 4.62 |
SVST:LI セヴェルスターリ | 575.00 千 | 7.18 百万 | 4.56 |
FIVE:LI X5リテール・グループ | 220.24 千 | 6.51 百万 | 4.14 |
企業概要
DWSロシア(DWS Russia)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタ ルゲインの確保を目指す。ロシアに拠点を置く企業の株式・株式関連証券に投資する。
住所
Deutsche Asset & WealthManagement Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1 Webサイト
funds.dws.com