DWS Russia Bond Fund

DWSRUBD:LX
42.81
EUR
0.22
0.52%
更新日時 14:59 JST 2018/06/25
商品分類
FCP
52週レンジ
40.47 - 53.74
1年トータルリターン
166.69%
年初来リターン
159.36%
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前日終値
42.59
52週レンジ
40.47 - 53.74
1年トータルリターン
166.69%
年初来リターン
159.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
42.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
309.806
設定日
05/29/2008
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
21.13%
ファンドマネージャ
JOERGEN HARTMANN / ROLAND GABERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
DWS Russia Bond Fund is a "specialized" investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation regardless of the direction of international capital markets. The Fund invests up to 100% of assets in interest bearing securities issued or guaranteed by the Russian government. Russian equities and bonds in Russian ruble can be considered.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1