DWS Russia Bond Fund

DWSRUBD:LX
38.10
EUR
0.03
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
35.51 - 50.11
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
38.13
52週レンジ
35.51 - 50.11
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
38.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
239.906
設定日
05/29/2008
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
7.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
DWS Russia Bond Fund is a "specialized" investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation regardless of the direction of international capital markets. The Fund invests up to 100% of assets in interest bearing securities issued or guaranteed by the Russian government. Russian equities and bonds in Russian ruble can be considered.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1