DWS Russia Bond Fund

DWSRUBD:LX
49.70
EUR
0.12
0.24%
更新日時 15:59 JST 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
48.01 - 60.40
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
49.58
52週レンジ
48.01 - 60.40
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
3.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
49.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
498.558
設定日
05/29/2008
直近配当額 ( 11/08/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
18.11%
ファンドマネージャ
JOERGEN HARTMANN / ROLAND GABERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
DWS Russia Bond Fund is a "specialized" investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation regardless of the direction of international capital markets. The Fund invests up to 100% of assets in interest bearing securities issued or guaranteed by the Russian government. Russian equities and bonds in Russian ruble can be considered.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1