DWS Invest Euro Bonds Premiu

DWSPRNC:LX
135.66
EUR
0.06
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.49 - 141.50
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
135.60
52週レンジ
135.49 - 141.50
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
135.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
51.243
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.9193
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
ULRICH WILLEITNER / CLAUS MEYER-CORDING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 千 4.18 百万 6.99
3.30 千 4.14 百万 6.93
3.04 千 3.36 百万 5.62
2.40 千 2.43 百万 4.06
2.20 千 2.35 百万 3.92
2.30 千 2.30 百万 3.85
1.81 千 2.29 百万 3.84
2.05 千 2.29 百万 3.82
1.80 千 2.21 百万 3.70
1.78 千 2.00 百万 3.35
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1